С нуля до готовности торговать · NDX100 / US100.cash

Курс трейдинга с нуля — от азов до стратегии SMC_MLATS_V3

8 модулей, 27 уроков, 5 тестов и итоговый экзамен. Курс проведёт вас от «что такое свеча» до полного понимания вашей боевой стратегии: почему она работает, как считать score, где ставить стоп и как вести позицию. Прогресс сохраняется в этом браузере автоматически — можно закрыть страницу и вернуться позже.

Как устроен курс

1

Слева — навигация

Список всех уроков по модулям. Серая точка — урок не пройден, зелёная — пройден. Клик по названию открывает урок.

2

Сверху — прогресс-бар

Полоска и процент показывают, сколько курса пройдено. Считаются уроки (кнопка «отметить как пройденный») и тесты (нужно набрать проходной балл).

3

Внутри урока — кнопки «Назад / Далее»

Идите по курсу последовательно — это самый быстрый путь. Но можно перескакивать через сайдбар, если что-то уже знакомо.

4

В конце каждого модуля — тест

4-5 вопросов, порог 70%. Тест можно пересдавать неограниченно — это тренировка, а не экзамен на балл.

5

Модуль 6 — сама стратегия

Как только пройдены основы (модули 1-5), курс переходит к разбору вашей реальной боевой системы SMC_MLATS_V3 с интерактивным калькулятором score и позиции.

6

Итоговый экзамен и сертификат

20 вопросов по всему курсу, порог 75%. После успешной сдачи открывается экран с сертификатом прохождения.

Важно понимать с самого начала

Этот курс учит мышлению и процессу, а не обещает гарантированную прибыль. Торговля — это статистика на длинной серии сделок с чётким риск-менеджментом, а не угадывание. Если вы усвоите только одну вещь из всего курса — пусть это будет модуль 2 про риск-менеджмент, а не модуль 4 про красивые паттерны.

Что вам понадобится

Ничего, кроме внимания. Полноценная практика (открытие демо-счёта, установка MT5, наблюдение за реальным графиком ^IXIC/NDX100) не входит в этот курс как обязательный шаг, но настоятельно рекомендуется параллельно с модулем 3 — теория без графика перед глазами усваивается хуже.

Курс собран на основе живого рулбука стратегии SMC_MLATS_V3 (файл smc_mlats_guide_1.html в этой же папке — открывается по ссылке «Справочник стратегии» вверху). При любом расхождении в цифрах ориентир — справочник, это первоисточник.

Модуль 1 · Урок 1.1

Что такое рынок и чем мы торгуем

Когда вы открываете график NASDAQ, вы видите не «акции компаний», а индекс — агрегированный показатель цен ~100 крупнейших нефинансовых компаний, торгующихся на бирже NASDAQ (Apple, Microsoft, Nvidia и т.д.). Индекс растёт, если в среднем эти компании дорожают, и падает, если дешевеют.

Три обозначения одного и того же актива

В вашей стратегии встречаются три разных тикера — это не три разных инструмента, а один и тот же индекс в разных представлениях:

Тикер	Что это	Где используется
^IXIC	Сам индекс NASDAQ Composite — «эталонная» цена без спреда брокера	Анализ тренда (EMA 21/50 на D1/W1), regime gate
NDX100	CFD-инструмент на индекс у конкретного брокера (FundedNext)	Реальные сделки, вход/выход
US100.cash	Тот же CFD, но обозначение у другого брокера (FTMO)	Реальные сделки, вход/выход

Почему торгуют не «настоящим» индексом, а CFD

CFD (Contract For Difference) — контракт на разницу цены. Вы не покупаете доли компаний индекса, а заключаете с брокером контракт: если цена выросла — брокер платит вам разницу, если упала — вы платите брокеру. Это позволяет:

Торговать и на рост (LONG/buy), и на падение (SHORT/sell) — прибыль возможна в обе стороны.
Использовать плечо (об этом в уроке 1.4) — то есть контролировать крупную позицию небольшим депозитом.
Входить и выходить мгновенно, без реального владения активом.

Обратная сторона медали

Плечо, которое даёт возможность зарабатывать больше на маленьком депозите, точно так же увеличивает и убытки. CFD — это инструмент с высоким риском именно из-за плеча. Всё, что будет в модуле 2 про риск-менеджмент, существует именно потому, что CFD это позволяет быстро потерять депозит при бездумном подходе.

LONG и SHORT

Long (покупка)

Ставка на рост цены. Открываете по одной цене, закрываете по более высокой — разница в вашу пользу. Убыток — если цена упала ниже входа.

Short (продажа)

Ставка на падение цены. Открываете «продажу без владения активом», закрываете выкупом по более низкой цене — разница в вашу пользу. Убыток — если цена выросла выше входа.

Проверьте себя

Если вы открыли SHORT на NDX100 по 19 500 и закрыли по 19 300 — это прибыль или убыток? (Ответ: прибыль — цена упала на 200 пунктов, а вы ставили именно на падение.)

Отметить урок как пройденный

Модуль 1 · Урок 1.2

Свечи и таймфреймы

Цена меняется каждую секунду, но анализировать «сырой» поток тиков невозможно. Поэтому цену группируют в интервалы — свечи (candlesticks). Одна свеча = одна «история» цены за выбранный период: где открылись, где закрылись, куда доходили.

Слева — бычья свеча (close выше open, цена выросла). Справа — медвежья свеча (close ниже open, цена упала). Тонкие линии сверху/снизу тела — «тени» (wick), это экстремумы high/low за период.

Свеча несёт 4 числа — OHLC: Open (открытие), High (максимум), Low (минимум), Close (закрытие). Цвет тела — про соотношение open и close, а не про то, «хороший» это период или «плохой».

Таймфрейм — это просто длина одной свечи

M5 = одна свеча = 5 минут торгов. H1 = одна свеча = 1 час. D1 = один торговый день. Один и тот же момент цены выглядит совершенно по-разному в зависимости от того, через какое «увеличительное стекло» вы смотрите.

Таймфрейм	1 свеча =	Роль в стратегии
W1 / D1	неделя / день	Глобальный тренд (bias), regime gate
H4 / H1	4 часа / час	Карта зон: где искать сделку (Order Block, FVG)
M15 / M5	15 мин / 5 мин	Точный вход, стоп, подтверждение (delivery shift)

Аналогия

Представьте карту города. D1/H4 — это вид со спутника: «в каком районе искать нужный дом». M5 — это уже вид с земли: «вот дверь, вот номер». Без старшего таймфрейма вы не знаете, в какую сторону вообще смотреть; без младшего — не можете точно войти.

Отметить урок как пройденный

Модуль 1 · Урок 1.3

Ордера, Stop Loss / Take Profit, спред

Типы ордеров на вход

Market

«Купи/продай прямо сейчас, по текущей рыночной цене». Мгновенное исполнение, но цена может чуть отличаться от той, что вы видели (проскальзывание).

Limit

«Купи/продай, только если цена дойдёт до X, и X выгоднее текущей». Buy Limit ставится ниже рынка, Sell Limit — выше. Ждём, что цена придёт к нам.

Stop (отложенный)

«Купи/продай, если цена пробьёт X в сторону движения». Buy Stop — выше рынка, Sell Stop — ниже. Используется для входа в пробой.

В стратегии SMC_MLATS_V3 вход — market-ордер около закрытия M5-свечи, где подтверждён сетап. Отложенный лимитник «в середину зоны» не используется, если цена уже ушла — это разные вещи.

Stop Loss и Take Profit — обязательная пара

Stop Loss (SL)

Цена, при достижении которой позиция закрывается автоматически с убытком. Это не «на всякий случай» — это заранее определённая точка, где ваша торговая идея доказанно неверна.

Take Profit (TP)

Цена, при достижении которой позиция закрывается автоматически с прибылью. Фиксирует результат без необходимости сидеть у графика.

Правило без исключений

Сделка без Stop Loss — это не трейдинг, а лотерея с неограниченным потенциальным убытком. Каждая позиция в этом курсе и в стратегии открывается со стопом одновременно со входом, никогда не «потом».

Спред, своп, комиссия — скрытая цена сделки

Термин	Что это
Спред	Разница между ценой покупки (ask) и продажи (bid) в моменте. Это встроенная стоимость входа в сделку — вы всегда открываетесь чуть хуже «средней» цены на графике.
Своп (swap)	Плата или начисление за перенос позиции через ночь. Зависит от разницы процентных ставок и направления (long/short).
Комиссия	Фиксированная плата брокера за открытие/закрытие сделки, отдельно от спреда (не у всех брокеров/инструментов).

На индексах вроде NDX100 спред обычно небольшой относительно размера движения, но во время новостей может резко расширяться — отсюда правило F7 из стратегии: не входить в узкое окно вокруг важных новостей.

Отметить урок как пройденный

Модуль 1 · Урок 1.4

Лот, плечо, маржа, пункт

Это тот самый «скучный» урок, без которого невозможно посчитать ни один реальный риск. Прочитайте его дважды, если нужно — весь модуль 2 и калькулятор позиции в модуле 6 опираются именно на эти четыре понятия.

Пункт (point / pip)

Минимальный шаг цены инструмента. Для индекса вроде NDX100 обычно 1 пункт = 1.0 в цене (например, 19500.0 → 19501.0). У каждого брокера и инструмента своя денежная стоимость одного пункта на 1 лот — это число нужно уточнить в спецификации счёта.

Лот

Стандартизированный размер позиции. 1 лот CFD на индекс — это условная величина контракта, заданная брокером. Чем больше лотов — тем больше денег вы зарабатываете или теряете на каждый пункт движения.

Плечо (leverage)

Соотношение размера позиции к сумме, которую брокер требует «заморозить» как гарантию (маржу). Плечо 1:15 значит: чтобы открыть позицию на $15 000, нужно всего $1 000 собственных средств.

Маржа

Сумма, которую брокер блокирует на вашем счету под открытую позицию. Если убыток съедает маржу до критического уровня — брокер принудительно закрывает позиции (margin call / stop out).

Частая ошибка новичков

Плечо — это не «риск» сам по себе, это инструмент. Настоящий риск — это размер лота относительно депозита и относительно расстояния до стопа. Можно использовать плечо 1:15 и при этом рисковать 0.5% на сделку (правильно), а можно использовать плечо 1:5 и слить депозит за 3 сделки, если лот выбран «на глаз» (неправильно). Плечо просто открывает доступ к размеру позиции — дисциплину оно не заменяет.

Как это соединяется в одну формулу

лот ≈ (риск в деньгах) / (расстояние до SL в пунктах × стоимость пункта на 1 лот)

Именно эта формула лежит в основе расчёта размера позиции в стратегии (модуль 6.4) — там будет тот же калькулятор, но уже привязанный к правилу «риск 0.5% от equity на сделку».

Ориентир по плечу из вашей стратегии: FundedNext 1:15, FTMO 1:50 — но всегда проверяйте актуальные условия в личном кабинете брокера, они периодически меняются.

Отметить урок как пройденный

Модуль 1 · Тест

Проверьте себя: основы рынка

5 вопросов, проходной балл — 70%. Пересдавать можно сколько угодно раз.

Модуль 2 · Урок 2.1

Почему большинство трейдеров теряют деньги

Это не проклятие рынка и не заговор брокеров. Причина почти всегда одна и та же: размер убытков не контролируется, а стратегия входа выбирается до того, как продуман выход. Разберём механику на цифрах.

Математика асимметрии убытков

Убыток и восстановление после него не симметричны. Это ключевая причина, почему «просто рискнуть побольше на следующей сделке» — путь к разорению счёта.

Убыток от депозита	Доходность, нужная для восстановления
10%	+11%
25%	+33%
50%	+100%
80%	+400%

Вывод

Чем глубже просадка, тем непропорционально сложнее из неё выйти. Именно поэтому риск-менеджмент — это не «скучное дополнение» к стратегии, а буквально то, что определяет, доживёт ли счёт до момента, когда сработает статистическое преимущество системы.

Три типичных сценария слива депозита

1

Нет фиксированного риска на сделку

Лот выбирается «на глаз» или «побольше, потому что уверен в сетапе». Одна неудачная сделка съедает недели прибыли.

2

Усреднение против позиции

Цена идёт против сделки — трейдер добавляет объём «чтобы отбить дешевле», вместо того чтобы признать: идея не сработала.

3

Отыгрыш убытка (revenge trading)

После убытка — импульсивный вход без чек-листа, чтобы «вернуть своё». Обычно превращает один убыток в два.

Всё, что вы увидите дальше в модуле 6 (fatal-блоки, фиксированный риск 0.5%, максимум одна позиция на символ, запрет двигать SL в убыток) — это конкретные, формализованные защиты именно от этих трёх сценариев.

Отметить урок как пройденный

Модуль 2 · Урок 2.2

Risk:Reward и калькулятор размера позиции

Risk:Reward (RR)

RR — это отношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку в одной сделке. RR 3:1 значит: если сделка дойдёт до тейка — вы заработаете втрое больше, чем потеряете, если сработает стоп.

RR = |TP − Entry| / |Entry − SL|

Почему RR важнее «процента выигрышных сделок»

Новичок часто гонится за высоким winrate (% прибыльных сделок). Но winrate без учёта RR ничего не говорит о результате. Смотрите на математическое ожидание (expectancy):

expectancy = (winrate × средняя прибыль) − ((1 − winrate) × средний убыток)

Пример A — высокий winrate

Winrate 70%, но RR 1:2 (стоп в 2 раза больше тейка). Expectancy = 0.7×1 − 0.3×2 = 0.1. Едва прибыльно, одна серия убытков — и в минус.

Пример B — стратегия из курса

Winrate даже 35%, но RR 3:1. Expectancy = 0.35×3 − 0.65×1 = 0.4. Система остаётся прибыльной, даже если правы меньше трети сделок.

Именно поэтому в стратегии минимальный RR = 3:1

Требование «RR не ниже 3:1» — это не произвольное число, а защита математического ожидания системы даже при относительно скромном winrate. Сетап с потенциалом меньше 3:1 до ближайшей ликвидности не проходит чек-лист, сколько бы «красиво» он ни выглядел.

Интерактивный калькулятор размера позиции

Формула из урока 1.4 в действии. Введите свои цифры — калькулятор посчитает риск в деньгах и размер лота.

Equity счёта, $

Риск на сделку, %

Цена входа

Цена Stop Loss

$ за 1 пункт на 1 лот

—

лот при заданном риске

Риск в деньгах: — · Расстояние до SL: — пунктов

Значение «$ за 1 пункт на 1 лот» уточняйте в спецификации инструмента у вашего брокера — для разных счетов и инструментов (NDX100 / US100.cash) оно может отличаться.

Отметить урок как пройденный

Модуль 2 · Урок 2.3

Психология и торговый журнал

Стратегия с положительным математическим ожиданием может убить депозит в руках трейдера, который не контролирует эмоции. Разберём три главных врага дисциплины.

FOMO

«Fear Of Missing Out» — страх пропустить движение. Заставляет входить без чек-листа, потому что «цена уже пошла». Лечится правилом: если вход не по плану — сделки не было, она не считается.

Revenge trading

Желание немедленно отыграть убыток. Обычно приводит к превышению риска и второй убыточной сделке подряд. Лечится жёстким лимитом: одна позиция на символ, никакого «сразу переворота».

Перфекционизм сетапа

Ожидание «идеального» паттерна бесконечно долго, пропуск валидных сигналов из-за сомнений. Лечится формализованным score — если порог набран, сомнения не аргумент против входа.

Зачем нужен торговый журнал

Журнал — это единственный способ отличить «мне кажется, что стратегия работает» от «у меня есть статистика на N сделках, показывающая X». Без журнала невозможно посчитать реальный winrate, реальный RR и реальную expectancy — то есть невозможно понять, работает ли система вообще.

Что фиксировать	Зачем
Дата, инструмент, направление	Базовая идентификация сделки
Score на момент входа, все fatal-условия	Проверка: был ли вход по правилам стратегии
Entry, SL, TP, риск в $ и %	Проверка соблюдения риск-менеджмента
Результат (R multiple)	Расчёт реальной статистики системы
Эмоциональное состояние на входе	Выявление паттернов вроде revenge trading
Скриншот графика на момент входа	Пересмотр разметки без искажения задним числом (hindsight bias)

Практический совет

Заведите журнал до первой сделки на реальном или демо-счёте — даже простую таблицу. Привычка записывать сделку до входа (а не после) сама по себе отсекает часть импульсивных решений: пока вы заполняете строку с обоснованием, у мозга есть время остыть.

Отметить урок как пройденный

Модуль 2 · Тест

Проверьте себя: риск и психология

5 вопросов, проходной балл — 70%.

Модуль 3 · Урок 3.1

Тренд и структура рынка: HH/HL/LH/LL

Цена никогда не идёт прямой линией — она движется зигзагом из локальных максимумов (swing high) и минимумов (swing low). То, как эти точки соотносятся друг с другом, и есть структура рынка — самый базовый язык технического анализа.

Слева — восходящая структура: каждый следующий максимум выше предыдущего (Higher High), каждый минимум выше предыдущего (Higher Low). Справа — нисходящая: Lower Low, Lower High.

Восходящий тренд (uptrend)

Серия Higher High (HH) и Higher Low (HL). Пока эта последовательность не сломана — рынок «настроен» на покупку.

Нисходящий тренд (downtrend)

Серия Lower Low (LL) и Lower High (LH). Пока не сломана — рынок «настроен» на продажу.

BOS и CHoCH — два ключевых события структуры

BOS — Break of Structure

Пробой последнего значимого хая (в аптренде) или лоя (в даунтренде) по тренду. Подтверждает, что текущий тренд продолжается.

CHoCH — Change of Character

Пробой структуры против текущего тренда — первый сигнал, что рынок может разворачиваться. Например: в аптренде цена не смогла обновить HH и пробила последний HL вниз.

Почему это важно для вашей стратегии

CHoCH на младшем таймфрейме (M5/M15) — это один из ключевых сигналов «delivery shift», который в модуле 6 станет обязательным условием входа (fatal-блок F4). Без понимания структуры невозможно распознать этот момент на графике.

Отметить урок как пройденный

Модуль 3 · Урок 3.2

Support / Resistance и EMA 21/50

Support и Resistance простыми словами

Support (поддержка) — ценовая область, от которой цена ранее отскакивала вверх: там сконцентрирован интерес на покупку. Resistance (сопротивление) — область, от которой цена отскакивала вниз: там сконцентрирован интерес на продажу. Это не точные линии, а зоны — рынок редко разворачивается ровно «по линейке».

В классическом виде support/resistance строятся по прошлым разворотам. В SMC-подходе (модуль 4) эта же идея развивается через конкретные зоны — Order Block, FVG, ликвидность — но базовый принцип «здесь цена уже реагировала» остаётся тем же.

EMA — экспоненциальная скользящая средняя

EMA — это сглаженная линия среднего значения цены за N периодов, где более свежие свечи имеют больший вес, чем старые. EMA 21 реагирует быстрее (короткий период), EMA 50 — медленнее (длинный период). Их взаимное расположение — простой и надёжный способ определить bias (направленный перекос) без сложного анализа.

Режим (regime)	Условие на графике	Что это значит
trend_up	close > EMA21 > EMA50	Цена выше обеих средних, средние выстроены по возрастанию — восходящий bias
trend_down	close < EMA21 < EMA50	Цена ниже обеих средних, средние выстроены по убыванию — нисходящий bias
consolidation	иначе (средние переплетены)	Чёткого направления нет — оба направления под вопросом

Зачем это вообще нужно

Статистически сделки против старшего тренда (counter-trend) выигрывают реже, чем сделки по тренду — вы «гребёте против течения» институционального потока. Именно поэтому EMA 21/50 на D1/W1 в стратегии SMC_MLATS_V3 становится жёстким фильтром (regime gate, модуль 6.1), а не просто «дополнительной информацией».

Отметить урок как пройденный

Модуль 3 · Урок 3.3

Мульти-таймфрейм анализ: зачем несколько экранов

Один из самых частых вопросов новичков: «почему нельзя торговать по одному графику?» Ответ — потому что один таймфрейм даёт только часть картины, а решение нужно принимать с учётом всех масштабов сразу.

1

W1 / D1 — направление

Отвечает на вопрос «в какую сторону вообще имеет смысл искать сделки прямо сейчас». Это самый медленный, но самый надёжный сигнал.

2

H4 / H1 — карта зон

Отвечает на вопрос «где именно на графике находятся зоны интереса» — discount/premium, Order Block, FVG, уровни ликвидности.

3

M15 / M5 — момент входа

Отвечает на вопрос «подтвердилось ли это прямо сейчас» — структура сломалась в нужную сторону (CHoCH/BOS), можно определить точный стоп.

Аналогия с навигатором

W1/D1 — это выбор города назначения. H4/H1 — выбор улицы. M5 — момент, когда вы паркуетесь у конкретного дома. Если пропустить первый шаг и сразу «парковаться» по M5, велик риск оказаться в верном по форме, но неверном по смыслу месте — сделка против старшего тренда, которая выглядит красиво только на маленьком графике.

Практическое правило

Всегда анализируйте таймфреймы сверху вниз: сначала bias на старшем, потом зоны на среднем, и только в конце — точка входа на младшем. Никогда не в обратном порядке. Бот в стратегии SMC_MLATS_V3 считает геометрию с H1 (~800 баров) и оценивает score на M5 каждые ~15 минут — при ручной проверке важно использовать те же таймфреймы, что и автоматика, иначе сравнение будет некорректным.

Отметить урок как пройденный

Модуль 3 · Тест

Проверьте себя: технический анализ

5 вопросов, проходной балл — 70%.

Модуль 4 · Урок 4.1

Ликвидность: равные хаи и лои — это чужие стопы

Smart Money Concepts (SMC) исходит из простой идеи: крупный участник рынка (банк, фонд, маркет-мейкер) не может одномоментно купить или продать миллиарды долларов индекса, не двигая цену против себя. Поэтому он набирает позицию поэтапно, используя зоны, где на рынке уже скопился встречный объём — то есть ликвидность.

Что физически представляет собой ликвидность

Равные (или почти равные) хаи и лои на графике — это не «уровни» в классическом смысле, а места, где у розничных трейдеров стоят стоп-лоссы и отложенные ордера. Логика проста:

Трейдеры в LONG ставят стопы под недавним минимумом → там копится SSL (Sell-Side Liquidity).
Трейдеры в SHORT ставят стопы над недавним максимумом → там копится BSL (Buy-Side Liquidity).
Когда цена идёт «выносить» такой уровень, она на самом деле идёт за объёмом стопов, который там скопился — крупному участнику нужен встречный поток, чтобы набрать или разгрузить позицию без сильного проскальзывания.

Равные максимумы формируют зону BSL. Цена делает ложный пробой этой зоны (sweep) — забирает стопы шортистов и отложенные buy-ордера, — а затем разворачивается в противоположную сторону.

SSL и BSL

SSL — Sell-Side Liquidity

Скопление стопов ниже недавних минимумов. Снятие SSL (sweep вниз) часто предшествует развороту цены вверх.

BSL — Buy-Side Liquidity

Скопление стопов выше недавних максимумов. Снятие BSL (sweep вверх) часто предшествует развороту цены вниз.

Ключевая идея модуля

В SMC-подходе ложный пробой уровня — это не «ошибка рынка», а часть механики набора позиции крупным игроком. Именно поэтому недавний sweep ликвидности в нужную сторону добавляет вес в score вашей стратегии (модуль 6.3) — это сигнал, что «топливо» для движения уже собрано.

Отметить урок как пройденный

Модуль 4 · Урок 4.2

Модель маркет-мейкера PO3

PO3 (Power of Three) описывает типичное движение цены как три последовательные фазы. Понимание того, в какой фазе сейчас находится рынок, определяет, можно ли вообще искать сделку прямо сейчас.

Phase 1

Накопление (Accumulation)

Боковик, консолидация в диапазоне. Ликвидность собирается с обеих сторон — и сверху, и снизу. Направления ещё нет — входить рано.

→

Phase 2

Манипуляция (Manipulation)

Ложный пробой одной из сторон диапазона — sweep SSL или BSL (см. урок 4.1). Розничные трейдеры фиксируют убыток по стопу или заходят «в ловушку» по пробою.

→

Phase 3

Дистрибуция (Distribution)

Реальное направленное движение — в сторону, противоположную манипуляции. Это и есть окно, в котором ищется вход.

Как это выглядит на практике

Цена какое-то время стоит в диапазоне — накапливается ликвидность.
Резкий ложный пробой в одну сторону (часто на пониженном объёме и быстро выкупается обратно) — снимается ликвидность.
Цена разворачивается и идёт в противоположную сторону — это направление и есть настоящее движение фазы дистрибуции.

Важная оговорка — критика hindsight bias

PO3 регулярно критикуют за «разметку задним числом»: любую фазу легко назвать постфактум, когда движение уже произошло. Критика справедлива для тех, кто не привязывает фазы к конкретным ориентирам. Ваша стратегия страхуется от этого требованием delivery shift + фиксированные kill zones + чёткая инвалидация (об этом — в модуле 4.5 и модуле 6) — то есть фазу нужно подтвердить конкретными структурными событиями на графике, а не «на глаз».

Отметить урок как пройденный

Модуль 4 · Урок 4.3

Premium / Discount — где покупать, где продавать

Возьмите диапазон между значимым хаем и лоем (например, последний заметный swing на H4/D1) и разделите его пополам. Нижняя половина называется discount (скидка), верхняя — premium (премия).

Premium (верхние 50%)

«Дорого» относительно диапазона — зона интереса для SHORT

50% диапазона (equilibrium)

Discount (нижние 50%)

«Дёшево» относительно диапазона — зона интереса для LONG

Логика простая и интуитивная: покупать имеет смысл там, где цена «дёшево» относительно текущего диапазона, продавать — там, где «дорого». Это не гарантия разворота, а фильтр: искать LONG-сетапы в premium зоне или SHORT-сетапы в discount зоне статистически невыгодно — вы покупаете по завышенной, а продаёте по заниженной относительно диапазона цене.

Fair value — середина, где входить запрещено

Зона вокруг 50% диапазона называется fair value (равновесная цена). Там нет статистического перевеса ни в одну сторону — ни «дёшево», ни «дорого». Вход из середины диапазона — одна из самых частых ошибок новичков в SMC: сетап может выглядеть валидным по паттерну, но без premium/discount контекста у него нет реального преимущества.

Прямая связь со стратегией

Именно поэтому в SMC_MLATS_V3 это формализовано как жёсткое правило: F2 — вход из середины консолидации (fair value) запрещён, независимо от того, сколько баллов набрал сетап по остальным критериям. Это один из fatal-блоков, разбираемых подробно в модуле 6.2.

Отметить урок как пройденный

Модуль 4 · Урок 4.4

PD-массивы: Order Block, FVG, Breaker, Rejection Block

PD-массив (Price Delivery array) — общее название для конкретных зон на графике, где вероятна реакция цены. Это «карта» из урока 3.3, только с точными инструментами разметки. Разберём четыре главных.

Order Block (OB)

Последняя свеча противоположного направления перед сильным импульсным движением. Например, перед резким ростом — это последняя медвежья свеча. Логика: именно на этой свече крупный участник, вероятно, разместил основной объём отложенных ордеров, прежде чем цена «выстрелила».

FVG — Fair Value Gap (imbalance)

Ценовой разрыв на 3 последовательных свечах: high первой свечи не пересекается с low третьей (при импульсе вверх) — между ними остаётся незаполненный «зазор». Считается, что цена статистически стремится вернуться и «закрыть» этот зазор перед продолжением движения.

Слева — FVG: разрыв между тенью свечи 1 и тенью свечи 3, не перекрытый телом свечи 2. Справа — Order Block: последняя противоположная свеча перед импульсом, зона которой остаётся «в памяти» рынка.

Breaker Block

Order Block, который был пробит ценой (то есть «не сработал» как зона реакции в первый раз), но после этого сменил роль: бывшая зона поддержки становится зоной сопротивления, и наоборот. Это как бывшая support, «переворачивающаяся» в resistance после пробоя.

Rejection Block

Зона с длинной тенью (примерно от 50% тела свечи и глубже), показывающая сильное отторжение цены на этом уровне — явный признак, что здесь стояли крупные встречные ордера.

PD-массив	Вес в score	Суть
Order Block	+2	Последняя противоположная свеча перед импульсом
FVG / IFVG	+2	Незаполненный ценовой разрыв на 3 свечах
Rejection Block	+1	Свеча с длинной тенью (~50% тела и глубже)
Breaker	+1	Бывший OB, пробитый и сменивший роль

Точные веса баллов — как в интерактивном калькуляторе score модуля 6.3.

Отметить урок как пройденный

Модуль 4 · Урок 4.5

Delivery shift и модель CHoCH + FVG

Что такое delivery shift

Delivery — то, как рынок «доставляет» цену от одной зоны ликвидности к другой. Delivery shift — смена направления этой доставки на младшем таймфрейме: рынок явно перестал двигаться в одну сторону и начал двигаться в другую. На практике это почти всегда фиксируется через CHoCH (урок 3.1) на исполнительном таймфрейме (M5/M15) — структурный слом, а не просто одна свеча в другую сторону.

Почему это обязательное условие, а не просто ещё один балл

Все остальные признаки (Order Block, FVG, ликвидность, макро) описывают потенциал — «здесь может быть разворот». Delivery shift описывает факт — «разворот уже начался прямо сейчас, структурно подтверждён». Именно поэтому в стратегии delivery shift — это отдельный обязательный gate (fatal-блок F4), который не заменяется суммой баллов: даже при score ≥ 7 без delivery shift сделки нет.

Собираем всё в единую механическую модель: CHoCH + FVG

Это самостоятельная, более простая модель для наблюдения и тренировки насмотренности — объединяет всё пройденное в модуле 4 в одну понятную последовательность.

Элемент	Правило
Структура	M15
Вход	M5
Условие 1	Свежий CHoCH (структурный перелом, не любой локальный вынос)
Условие 2	Первый сильный (импульсный) FVG после CHoCH
Условие 3	Возврат цены в FVG без полной инвалидации
Stop	За границу свечи, сформировавшей FVG
Target	Минимум 4R

Это не входит как отдельный модуль в текущую боевую версию стратегии (это будет отмечено ещё раз в модуле 6 как бонусный, необязательный элемент) — но как учебное упражнение отлично закрепляет связь между CHoCH, FVG и идеей входа только после подтверждения.

Отметить урок как пройденный

Модуль 4 · Тест

Проверьте себя: Smart Money Concepts

6 вопросов, проходной балл — 70%.

Модуль 5 · Урок 5.1

Облигации и DXY — фон, на котором двигается индекс

NASDAQ — это risk-актив: он состоит в основном из технологических компаний, чья оценка сильно завязана на ожидания будущей прибыли, а значит — чувствительна к стоимости денег в экономике. Два макро-индикатора помогают понять этот фон.

Рынок облигаций (ZB / ZN / ZF)

Это фьючерсы на казначейские облигации США разной срочности. Когда доходности облигаций растут — деньги становятся «дороже», будущая прибыль компаний дисконтируется сильнее, и это обычно давит на технологический индекс. Когда доходности падают — это топливо для роста risk-активов вроде NASDAQ.

DXY — индекс доллара

Показывает силу доллара США относительно корзины других валют. Крепкий доллар обычно сопутствует более жёсткой денежно-кредитной политике и меньшему аппетиту к риску — давит на NASDAQ. Слабый доллар — обратная логика.

Это фильтр, а не триггер

Ни облигации, ни DXY сами по себе не дают сигнала на вход. Они лишь показывают, «дует ли ветер» в сторону вашей сделки или против неё. В score стратегии (модуль 6.3) это отражено именно так: облигации дают до +2 баллов, DXY — до +2 баллов, то есть добавляют вес, но никогда не заменяют структуру и delivery shift.

Отметить урок как пройденный

Модуль 5 · Урок 5.2

COT и Open Interest

COT (Commitments of Traders)

Еженедельный отчёт американского регулятора (CFTC), показывающий распределение позиций между категориями участников фьючерсного рынка: Commercials (хеджеры, обычно наиболее «умные деньги» с точки зрения долгосрочного позиционирования), Non-Commercials (крупные спекулянты, включая хедж-фонды) и мелкие трейдеры. Это прокси институционального позиционирования — не идеальный, но полезный ориентир направления «больших денег».

Open Interest (OI)

Общее количество открытых, ещё не закрытых контрактов на рынке. Ключевая идея: OI показывает, подтверждён ли ход деньгами или нет.

Цена	Open Interest	Интерпретация
Растёт	Растёт	Сильный ход — заходят новые деньги, движение подтверждено
Растёт	Падает	Слабый ход — рост в основном за счёт закрытия шортов, «неубедительное» движение
Падает	Растёт	Сильное движение вниз — открываются новые шорты
Падает	Падает	Слабое движение вниз — в основном фиксация лонгов

Как это применяется в score

COT Commercials в вашу сторону — до +2 балла. Совпадение цены и OI («поглощение») — ещё +1. COT Index non-commercials в экстремуме (для LONG ≤20, для SHORT ≥80 — крайние значения перекупленности/перепроданности спекулятивного позиционирования) — ещё +1. Как и облигации с DXY, макро-баллы редко решают всё сами — они добавляют вес к сетапу, который уже подтверждён структурой и delivery shift.

Отметить урок как пройденный

Модуль 5 · Тест

Проверьте себя: макро-контекст

4 вопроса, проходной балл — 70%.

Модуль 6 · Урок 6.1

Собираем всё вместе: таймфреймы и regime gate стратегии

Модули 1-5 дали весь необходимый словарный запас. Теперь — как именно устроена ваша боевая система SMC_MLATS_V3. Полная версия этих цифр всегда в файле-справочнике (ссылка «Справочник стратегии» вверху страницы) — здесь разбор для понимания, справочник — источник истины для цифр.

Пять шагов до сделки

Это не набор паттернов, а система разрешений: сделка не открывается, пока не выполнены все условия. Если хоть одно fatal-условие не пройдено — входа нет, даже если сетап выглядит идеально красиво.

Иерархия таймфреймов (напоминание из модуля 3.3)

Таймфрейм	Роль	На что смотреть
W1 / D1 (^IXIC)	Глобальный bias	EMA 21 и EMA 50 → режим рынка (trend_up / trend_down / consolidation)
H4 / H1	HTF-программа	Discount / premium, активные OB / FVG / breaker, swing-ликвидность
M15 / M5	Исполнение	CHoCH / BOS, delivery shift, точка входа, уровень инвалидации

Бот считает геометрию с H1 (~800 баров) и оценивает score на M5 каждые ~15 минут. При ручной проверке используйте те же таймфреймы, что и автомат — иначе сравнение будет некорректным.

Regime gate — первый и самый жёсткий фильтр

Это ещё до любого анализа зон. Бенчмарк — индекс ^IXIC, EMA 21 и 50 (см. урок 3.2).

Режим	Условие	LONG	SHORT
trend_up	close > EMA21 > EMA50	по тренду ✓	блок ✕
trend_down	close < EMA21 < EMA50	блок ✕	по тренду ✓
consolidation	иначе	нейтрально	нейтрально

FN / FTMO phase

Блокируется, если сторона против тренда на D1 ИЛИ W1 — жёстче.

FTMO Demo

Учитывается только D1 — мягче.

Ручная проверка: TradingView/Yahoo → ^IXIC D1 и W1, EMA 21/50, либо дашборд /regime. Если сторона «блок» для вашего счёта — сделку не открывать, бот тоже не откроет.

Отметить урок как пройденный

Модуль 6 · Урок 6.2

Fatal-блокировки: жёсткое «нет» без исключений

Если хотя бы одно условие не выполнено — вход невозможен, независимо от того, сколько баллов набрал score. Вы уже встречали большинство этих правил по отдельности в модулях 3-4 — здесь они собраны в единый список.

#	Правило	Что это значит на практике
F1	Нет HTF-программы	MN/W1 не находится в программе покупки/продажи под вашу сторону
F2	Середина консолидации (fair value)	Вход из середины диапазона запрещён — там нет перевеса (урок 4.3)
F3	Нет инвалидации	Нельзя поставить осмысленный SL — идею нечем «сломать»
F4	Нет delivery shift	Нет смены доставки ликвидности в вашу сторону на LTF (урок 4.5)
F5	Regime gate «блок»	Counter-trend на D1/W1 — см. урок 6.1
F6	Уже открыта позиция	Максимум одна позиция на символ
F7	FTMO news/weekend	±2 мин от USD high-impact новости, либо выходные — не торговать
F8	Prop halt	Цель этапа уже достигнута — новые входы не нужны

Почему именно так, а не «мягкими рекомендациями»

Каждое fatal-условие — это защита от конкретного сценария потери денег, разобранного в модуле 2: F1/F5 защищают от контр-трендовой торговли, F2 — от входа без статистического перевеса, F3 — от сделки без определённого риска, F6 — от переразмеренного риска через несколько позиций одновременно. Это не бюрократия, это формализованная дисциплина.

Отметить урок как пройденный

Модуль 6 · Урок 6.3

Скоринг: нужно набрать ≥ 7 баллов

Один и тот же формально «правильный» Order Block или FVG в разном контексте имеет разную силу. Score — способ не искать один жёсткий шаблон, а суммировать вес разных подтверждений (macro + структура + PD-массив + ликвидность) и входить только тогда, когда сумма веса перешла порог. Считайте баллы только для одной стороны — LONG или SHORT.

Это интерактивный калькулятор — отметьте, что по факту выполняется на графике, счётчик внизу покажет, проходит ли сетап порог. Это тот же расчёт, что использует бот.

Macro до ~10

Облигации (ZB/ZN/ZF) в вашу сторону +2
DXY поддерживает направление +2
COT Commercials в вашу сторону +2
OI подтверждает (цена и OI вместе) +1
Сезонность NQ совпадает +1
Реальные доходности поддерживают +1
COT + OI combined (поглощение) +1
COT Index non-comm в экстремуме (LONG ≤20 / SHORT ≥80) +1

Структура до ~5

HTF-программа = направление сделки (иначе fatal F1) +2
Цена в discount (LONG) или premium (SHORT) на H4/D1 +2
CHoCH / BOS в вашу сторону на торговом TF +1

PD-массивы до ~9

Цена в активном Order Block +2
Цена в FVG / IFVG +2
Rejection block (~50% тела) +1
Активный Breaker +1
Диапазон не «сбалансированный» (быстрый проход) +1
У monthly/weekly low (LONG) или high (SHORT) +2

Ликвидность и лидерство до ~5

Недавно снята ликвидность в нужную сторону (sweep) +2
Инвалидация определена (иначе fatal F3) +1
Актив — лидер комплекса +1
Нет противоречивого SMT против bias +1

Обязательный gate — не заменяется баллами

Delivery shift в сторону сделки обязателен в режиме standard (текущий live). Даже если сумма баллов ≥ 7, без delivery shift сделки нет.

Текущий счёт

0 / порог 7

не хватает score

Отметить урок как пройденный

Модуль 6 · Урок 6.4

Entry, Stop Loss, Take Profit, лот

Entry

Close текущего (или только что закрытого) M5-бара, на котором setup подтверждён. Market-ордер, не отложенный «в середину зоны», если цена уже ушла.

Stop Loss

SL = уровень инвалидации — где ломается сама идея (за OB / за swing), а не «круглый стоп на N пунктов». Без чёткой инвалидации — не входить (F3).

Отмена идеи (stale)

Если цена ушла от entry более чем на ~0.35% или уже пробила SL — не догонять. Это уже другой сетап, не тот, что был посчитан.

Формула Take Profit

risk = |entry − SL| TP1 = entry + 3 × risk // LONG TP1 = entry − 3 × risk // SHORT

Минимальный RR сигнала — 3:1 (см. урок 2.2, почему именно 3:1 сохраняет положительное математическое ожидание даже при скромном winrate). Если потенциал движения до ближайшей ликвидности меньше — сетап не проходит чек-лист.

Формула размера позиции (риск 0.5%)

risk_money = equity × 0.005 lot ≈ risk_money / ( |entry − SL| × $ за 1 пункт на 1 лот )

Это ровно та же формула, что в калькуляторе урока 2.2 — вернитесь туда и подставьте реальные цифры вашего сетапа. Округлите до шага лота брокера. Ориентир плеча: FundedNext 1:15, FTMO 1:50 — лот не должен превышать доступную маржу. Проверка: если цена дойдёт до SL, убыток ≈ 0.5% equity (± tick/комиссия).

Счёт	Символ MT5	Regime gate	Partial TP	News / weekend
FundedNext	NDX100	D1 + W1 (any)	выкл	нет FTMO-guard
FTMO phase	US100.cash	D1 + W1 (any)	30%@1.5R + 80%@80%TP	±2 мин USD HI; без входов в выходные
FTMO Demo	US100.cash	только D1	как phase	как phase

Хотите пересчитать на своих цифрах?

Откройте калькулятор из урока 2.2 «Risk:Reward и калькулятор размера позиции» — введите ваш equity, entry и SL реального сетапа, риск 0.5%.

Отметить урок как пройденный

Модуль 6 · Урок 6.5

Ведение позиции после входа

Событие	Действие
Цена у SL	Закрытие убытком — идея сломана, без пересмотра
Цена у TP1	Полное закрытие (FN) или частичное по правилам FTMO
FTMO partial	30% объёма при +1.5R (если planned RR ≥ 2); затем 80% остатка при 80% пути к TP
Context broken	Структура сломалась раньше SL — закрыть вручную, если очевидно
Пятница / выходные FTMO	Не открывать новое; открытое — по правилам guard/preclose
Гэп через TP	Закрыть по рынку на открытии сессии, если TP «перепрыгнули»

Жёсткие правила

Не усреднять. Не двигать SL в сторону убытка — никогда. Не переворачиваться в ту же минуту без нового полного чек-листа. После TP1 — SL обязательно в безубыток.

Все эти правила напрямую следуют из модуля 2: усреднение и сдвиг SL в убыток — это ровно те сценарии слива депозита («нет фиксированного риска», «усреднение против позиции»), которые мы разбирали в уроке 2.1.

Отметить урок как пройденный

Модуль 6 · Урок 6.6

Типичные ошибки ручной торговли

Где ручная торговля обычно расходится с ботом — и почему это дорого стоит.

SHORT при W1 trend_up (FN/phase)

Regime gate обязан резать эту сторону — статистика контртренда хуже

Вход без чёткой инвалидации

SL становится «плавающим», риск непонятен заранее

Score 5–6, «почти хватает»

Live-порог — 7. Не смягчается ни при каких обстоятельствах

Догон после ухода цены >0.35%

Сигнал устарел (stale) — это уже другой сетап, не тот, что был посчитан

Две позиции / усреднение

Не входит в модель риска — максимум 1 позиция на символ

Игнор news-окна FTMO

У бота есть guard; руками легко словить широкий спред и проскальзывание

TP «на глаз», не 3R

Ломает сравнение результата со статистикой системы (parity)

Общий паттерн этих ошибок

Все семь — это не про «незнание паттернов», а про нарушение формальных правил под давлением эмоций (модуль 2.3): нетерпение («почти хватает»), FOMO («догнать цену»), излишняя уверенность («ещё одна позиция не помешает»). Знание стратегии не защищает от этого — защищает только привычка сверяться с чек-листом каждый раз (следующий урок).

Отметить урок как пройденный

Модуль 6 · Урок 6.7

Чек-лист перед входом — печатная версия

Копируйте этот блок в журнал (модуль 2.3) перед каждой сделкой. Порядок совпадает с логикой бота: сначала gate, потом fatal, потом score, потом уровни.

A

Разрешение рынка

Regime D1: ____ · Regime W1: ____ · сторона не counter-trend для счёта · дашборд /regime согласен

B

Fatal (всё должно быть ОК)

HTF-программа в нашу сторону · не середина fair-value · инвалидация определена: ____ · delivery shift есть · нет другой открытой позиции · не news-окно / не выходные · нет prop halt

C

Score ≥ 7

Macro: ____ · Structure: ____ · PD arrays: ____ · Liquidity/leader: ____ · Сумма: ____ / 7

D

Уровни и риск

Entry: ____ · SL: ____ · TP1 (3R): ____ · Equity: ____ → риск $ (0.5%): ____ · Lot: ____ · цена не ушла >0.35% от плана

E

Исполнение

Ордер market выставлен · SL/TP на позиции совпадают с планом · запись в журнал сделана

Модуль 6 закончен

Вы прошли всю боевую логику стратегии — от таймфреймов до чек-листа. В модуле 7 разберём это на конкретных визуальных примерах LONG и SHORT сетапов, а после — итоговый экзамен по всему курсу.

Отметить урок как пройденный

Модуль 7 · Урок 7.1

Разбор LONG-сетапа по шагам

Соберём весь курс в одну сквозную картинку: от старшего таймфрейма до конкретной точки входа.

Схематично: sweep SSL (манипуляция) → CHoCH вверх (delivery shift) → возврат в discount-зону с Order Block/FVG → вход, SL за минимумом sweep, TP на 3R.

Пошаговая логика проверки

1

D1/W1: regime = trend_up или consolidation

Если trend_down — F5 блокирует LONG сразу, дальше можно не смотреть.

2

H4/H1: цена в discount

Ниже 50% значимого диапазона. Отмечаем ближайший неиспользованный Order Block/FVG снизу.

3

Sweep SSL

Цена ложно пробивает недавний минимум, забирая ликвидность продавцов — признак фазы Manipulation.

4

M5/M15: CHoCH вверх

Структура ломается вверх — это и есть delivery shift, обязательный gate F4.

5

Score и уровни

Считаем баллы (урок 6.3). Если ≥7 — Entry на закрытии M5, SL за экстремум sweep, TP1 = entry + 3×risk.

Отметить урок как пройденный

Модуль 7 · Урок 7.2

Разбор SHORT-сетапа по шагам

Полное зеркало урока 7.1 — все те же принципы, направление противоположное.

Sweep BSL (манипуляция) → CHoCH вниз (delivery shift) → возврат в premium-зону с Order Block/FVG → вход, SL за максимумом sweep, TP на 3R вниз.

Пошаговая логика проверки

1

D1/W1: regime = trend_down или consolidation

Если trend_up — F5 блокирует SHORT сразу.

2

H4/H1: цена в premium

Выше 50% значимого диапазона. Отмечаем ближайший неиспользованный Order Block/FVG сверху.

3

Sweep BSL

Цена ложно пробивает недавний максимум, забирая ликвидность покупателей.

4

M5/M15: CHoCH вниз

Структура ломается вниз — delivery shift, обязательный gate F4.

5

Score и уровни

Если ≥7 — Entry на закрытии M5, SL за экстремум sweep, TP1 = entry − 3×risk.

Частая ловушка именно на SHORT

NASDAQ исторически имеет более выраженный восходящий уклон на длинной дистанции, чем нисходящий (акции в среднем растут быстрее и чаще, чем падают). Это не значит, что SHORT «не работает» — но требует ещё более строгого соблюдения regime gate: без trend_down или явного consolidation на D1/W1 качество контр-трендовых SHORT сетапов заметно хуже.

Отметить урок как пройденный

Модуль 7 · Урок 7.3

«Почти подходит» — что делать

Самые дорогостоящие ошибки в трейдинге редко выглядят как «явно неправильный» вход. Они выглядят как сетап, которому не хватает одной мелочи — и рука тянется всё равно нажать «купить». Разберём конкретные пограничные ситуации.

Ситуация	Что делать	Почему
Score 6 из 7, всё остальное идеально	Не входить	Порог не «примерно 7», а ровно ≥7. Исключений по «ощущению» нет (урок 6.6)
Есть OB и FVG, но нет delivery shift	Не входить, ждать	F4 — обязательный gate, не заменяется даже высоким score (урок 4.5)
Delivery shift есть, но цена уже прошла >0.35% от идеальной точки	Не догонять	Сигнал считается устаревшим (stale) — риск/прибыль уже не те, что были посчитаны
Regime D1 — trend_up, но W1 — trend_down (FTMO phase)	Блок для LONG и для SHORT на этом счёте	FTMO phase блокирует при противоречии на D1 ИЛИ W1 — жёстче, чем FTMO Demo
Сделка уже открыта, появился ещё более сильный сетап на том же символе	Пропустить второй сетап	F6 — максимум одна позиция на символ, это часть модели риска, а не рекомендация
Вы пропустили вход, цена ушла без вас на 3R	Отпустить, не искать «второй шанс» вручную	Погоня за упущенной сделкой — классический триггер FOMO (урок 2.3)

Главный принцип этого урока

Если приходится убеждать себя, что «в этот раз можно сделать исключение» — это самый надёжный сигнал, что входить не следует. Дисциплинированный пропуск сделки никогда не приводит к потере денег. Недисциплинированный вход — почти всегда рано или поздно приводит.

Модуль 7 завершён

Вы прошли весь курс от основ до практических разборов. Осталось закрепить всё итоговым экзаменом.

Отметить урок как пройденный

Модуль 8 · Итоговый экзамен

Итоговый экзамен по всему курсу

18 вопросов, охватывающих все 7 модулей. Проходной балл — 75%. Пересдавать можно неограниченно. После успешной сдачи откроется сертификат.

Курс трейдинга с нуля · SMC_MLATS_V3

Сертификат о прохождении курса

настоящим подтверждается, что

прошёл(-ла) полный курс из 8 модулей: основы рынка, риск-менеджмент, технический анализ, Smart Money Concepts, макро-контекст и полный разбор стратегии SMC_MLATS_V3, сдав итоговый экзамен с порогом ≥75%.

Что дальше

Курс объясняет мышление и механику стратегии — он не заменяет практику. Следующий шаг: демо-счёт, реальное наблюдение за ^IXIC/NDX100 и заполнение торгового журнала (урок 2.3) на первых 20-30 сделках, прежде чем увеличивать риск или переходить на реальный счёт. Полные актуальные цифры стратегии — всегда в файле-справочнике по ссылке вверху страницы.

Справочник

Глоссарий терминов

Все термины курса в одном месте — по алфавиту. Доступен из любого урока через кнопку «Глоссарий» вверху страницы.

Термин	Значение
BOS (Break of Structure)	Пробой последнего значимого хая/лоя по направлению текущего тренда — подтверждает продолжение тренда
Breaker Block	Order Block, который был пробит и сменил роль (бывшая поддержка становится сопротивлением, и наоборот)
BSL (Buy-Side Liquidity)	Скопление стоп-ордеров выше недавних максимумов
CFD	Contract For Difference — контракт на разницу цены с брокером, без владения активом
CHoCH (Change of Character)	Пробой структуры против текущего тренда — первый сигнал возможного разворота
COT (Commitments of Traders)	Еженедельный отчёт CFTC о распределении позиций участников фьючерсного рынка
Delivery shift	Смена направления «доставки» цены на младшем таймфрейме — обязательное условие входа (F4)
Discount	Нижние 50% значимого ценового диапазона — зона интереса для LONG
DXY	Индекс доллара США относительно корзины других валют
Equity	Текущая стоимость счёта с учётом плавающего результата открытых позиций
EMA	Экспоненциальная скользящая средняя — сглаженная линия цены с большим весом свежих свечей
Fatal-блок	Жёсткое условие (F1-F8), при невыполнении которого вход запрещён независимо от score
Fair value	Зона вокруг 50% диапазона — вход отсюда запрещён (нет статистического перевеса)
FVG (Fair Value Gap)	Незаполненный ценовой разрыв на 3 последовательных свечах
Lot (лот)	Стандартизированный размер торговой позиции
Margin (маржа)	Сумма, блокируемая брокером как гарантия под открытую позицию
OHLC	Open, High, Low, Close — четыре ключевые цены одной свечи
OI (Open Interest)	Общее число открытых, ещё не закрытых фьючерсных контрактов
Order Block (OB)	Последняя противоположная свеча перед сильным импульсным движением
PD-массив	Общее название конкретных зон реакции цены (Order Block, FVG, Breaker, Rejection Block)
PO3 (Power of Three)	Модель маркет-мейкера: Accumulation → Manipulation → Distribution
Premium	Верхние 50% значимого ценового диапазона — зона интереса для SHORT
Regime gate	Фильтр по EMA 21/50 на D1/W1, блокирующий сделки против старшего тренда
Rejection Block	Свеча с длинной тенью (~50% тела и глубже), показывающая сильное отторжение цены
RR (Risk:Reward)	Отношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку сделки
Score	Сумма баллов подтверждений (macro + структура + PD-массивы + ликвидность); порог входа ≥7
SL (Stop Loss)	Уровень автоматического закрытия позиции с убытком при инвалидации идеи
Spread (спред)	Разница между ценой покупки (ask) и продажи (bid) в моменте
SSL (Sell-Side Liquidity)	Скопление стоп-ордеров ниже недавних минимумов
Sweep	Ложный пробой уровня ликвидности с последующим разворотом
TP (Take Profit)	Уровень автоматического закрытия позиции с прибылью
Swap (своп)	Плата или начисление за перенос позиции через ночь
Winrate	Доля прибыльных сделок от общего числа сделок